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银河投资公司关于智富理财1号基金第1次分红的公告

发布时间:2015-08-25

公告送出日期:2015年08月26日

         

1.公告基本信息

基金名称

银河投资智富理财1号基金

基金备案代码

S20696

基金合同生效日

2014年08月11日

基金管理人名称

中国银河投资管理有限公司

基金托管人名称

国泰君安证券股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《银河投资智富理财1号基金基金合同》等

收益分配基准日

2015年08月11日

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

4.0

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2015年8月26日

除息日

2015年8月26日

现金红利发放日

2015年8月27日

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

注:1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。
 2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2015年8月27日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于2015年8月26日完成权益登记。
 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
 3、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
 4、投资人欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。
 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
 5、投资人欲修改分红方式,请最晚于权益登记日前一工作日前往各销售机构进行修改。

 

特此公告。

中国银河投资管理有限公司
 二○一五年八月二十四日

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